基本情況

住所

貴州省貴陽市南明區(qū)富源北路22號

法定代表人

田勁松

成立日期

1990年10月26日

注冊資本

505萬人民幣

實收資本

類型

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000214400595E

經(jīng)營規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（具體范圍以許可證為準）；第二類醫(yī)療器械（具體范圍以許可證為準）；液體消毒劑（不含危險品）；醫(yī)療器械零配件及維修，二、三類機電產(chǎn)品、五金交電；批發(fā)：硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉（含溶液）（具體以?；方?jīng)營許可證為準）。公共建筑裝飾和裝修；住宅裝飾和裝修；建筑幕墻裝飾和裝修；提供施工設備服務；電氣安裝；管道和設備安裝；其他建筑安裝；護欄網(wǎng)接入及相關服務；互聯(lián)網(wǎng)公共服務平臺；互聯(lián)網(wǎng)安全服務；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術服務；運行維護服務；信息技術咨詢服務；儀器儀表銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；金屬門窗工程施工；家具安裝和維修服務；家用電器安裝服務；電子專用設備銷售；實驗分析儀器銷售；智能儀器儀表銷售；機械設備銷售；電氣設備銷售；水質污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售；環(huán)境應急檢測儀器儀表銷售；環(huán)境應急技術裝備銷售；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；模具銷售；汞及真空設備銷售；包裝材料及制品銷售；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售；光學儀器銷售；電子測量儀器銷售；電氣機械設備銷售；制藥專用設備銷售；藥物檢測儀器銷售；醫(yī)用口罩零售；口罩銷售批發(fā)。

職工人數(shù)

是否含有國有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州省藥材有限責任公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他：        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監(jiān)管機構

□A、國務院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

■C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

□E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團或

主管部門名稱

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91520000795274338K

批準單位名稱

（如有）

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

批準單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             ■董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       □其他：批復                    

主要財務指   標

（單位：萬元）

近三年年度審計報告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益

2018年

141.296241

1.88743

1.338479

4311.984404

313.623989

3998.360415

2019年

154.079383

7.315417

-13.797923

3789.887908

193.499447

3596.388461

2020年

30.172143

-42.900307

-42.507501

281.602485

182.549651

99.052834

最近一期財務數(shù)據(jù)

2020年5月31日

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益

114.999951

4.347754

4.347754

408.870009

304.921398

103.948611

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額2450萬元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權益價值確定

信息發(fā)布期限

2021年6月21日

——

2021年8月13日

 募集資金用途

解決經(jīng)營所需流動資金，恢復醫(yī)療器械公司的經(jīng)營，還能構建產(chǎn)權結構多元化的現(xiàn)代企業(yè)制度，有效增強管理體制機制的靈活性，提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率，有效提升企業(yè)市場競爭能力和經(jīng)濟效益。

增資方案主要內(nèi)容

增資后醫(yī)療器械公司注冊資本變更為5000萬元。鑒于醫(yī)療器械公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元（以最終備案后的評估結果為準），因此，本次增資的金額為48,718,261.65元，其中：藥材公司以現(xiàn)金增資24,218,261.65元，投資者以現(xiàn)金增資2450萬元。

增資后企業(yè)股權結構

戰(zhàn)略投資者持股比例49%，原股東貴州省藥材有限責任公司同步增資，持股比例51%。

其他披露的事項

1、增資時間。（1）首期出資：首期增資的金額為23,718,261.65元，其中：藥材公司增資11,468,261.65元，投資者增資1225萬元。增資時間為《增資協(xié)議》生效后30日內(nèi)。首期增資完成后，醫(yī)療器械公司實收資本變更為2500萬元。（2）后續(xù)出資：完成首期出資后，如醫(yī)療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營活動，由醫(yī)療器械公司根據(jù)經(jīng)營需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應積極籌集資金，并在發(fā)生實際資金需求前按股權比例向醫(yī)療器械公司出資，確保醫(yī)療器械公司的經(jīng)營活動不受影響，其中：藥材公司后續(xù)出資的金額以1275萬元為限，投資者后續(xù)出資的金額以1225萬元為限。后續(xù)出資完成后，實收資本變更為5000萬元。

2、運營模式。（1）.融資。股東增資到位后，如經(jīng)營所需資金不足，由醫(yī)療器械公司通過融資解決。如向股東融資的，由股東按股權比例提供融資。（2）品牌代理。投資者應積極與設備廠家對接溝通，及時將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉由醫(yī)療器械公司代理，由醫(yī)療器械公司經(jīng)營，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展品牌代理范圍，為市場拓展提供強有力的產(chǎn)品支撐。（3）業(yè)務關系。投資者應積極與其業(yè)務合作單位（包括醫(yī)院）對接溝通，及時將所有業(yè)務關系轉移至醫(yī)療器械公司，協(xié)助醫(yī)療器械公司與其業(yè)務合作單位建立合作關系，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營過程中不斷拓展有實力的業(yè)務合作單位，確保合作過程中逐步實現(xiàn)省內(nèi)三甲醫(yī)院全覆蓋，二級綜合、二級中醫(yī)院覆蓋率達到60%，使醫(yī)療器械公司具備較強的市場覆蓋率及競爭力。（4）配送。由于醫(yī)療器械（設備、耗材）銷售均涉及第三方物流配送業(yè)務，且每個省份對于醫(yī)療器械配送持牌企業(yè)數(shù)量有限定，因此，醫(yī)療器械公司成立后，計劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理，同步完善倉儲庫房租賃和部分設施設備租賃，及部分硬件設施自建與自有管理控制系統(tǒng)采購，以滿足開展醫(yī)療器械和耗材配送業(yè)務的需求。

3、業(yè)績保證。（1）最低業(yè)績保證。合作期間，藥材公司首期出資到位后，投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為125萬元。如未實現(xiàn)該業(yè)績保證，導致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司；藥材公司后續(xù)出資到位后，投資者的最低業(yè)績保證為醫(yī)療器械公司每年實現(xiàn)凈利潤最少為250萬元，如未實現(xiàn)該業(yè)績保證，導致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補償藥材公司。導致醫(yī)療器械公司虧損的，虧損由投資者承擔。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司最低業(yè)績保證，其指標并入2022年度一并考核。（2）年度業(yè)績目標。合作期間，每年度開始之日起1個月內(nèi)，雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績保證。如投資者完成該業(yè)績保證，給予經(jīng)營管理團隊當年凈利潤10-30%的獎勵；如未完成不予獎勵，并按績效考核制度予以考核。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司年度業(yè)績保證，其指標并入2022年度一并考核。醫(yī)療器械公司2022年度業(yè)績目標為：實現(xiàn)收入不低于15000萬元，凈利潤不低于450萬元。 

保證金金額

500萬元整

交納時間

（以到達產(chǎn)權交易機構指定賬戶時間為準）

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款（針對個人）、轉賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票（不可背書轉讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

意向投資方享有以下權利：

（1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料；

（2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復；
（3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務：
（1）遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定；
（2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名戰(zhàn)略投資者

投資方

資格條件

1、系依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊資本3000萬元及以上，企業(yè)（或其股東或實際控制人）具有國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗（或擔任國有或國有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)高管不少于3年）。

2、具備按照約定支付增資款項的能力。

3、接受本方案所有內(nèi)容。

4、接受本方案附件——《增資擴股協(xié)議》和醫(yī)療器械公司《章程》，并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

5、承諾成為醫(yī)療器械公司股東后，嚴格按照有關法律法規(guī)和政策規(guī)定開展醫(yī)療器械公司的經(jīng)營管理活動。

6、承諾將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉由醫(yī)療器械公司代理，將其現(xiàn)有的所有業(yè)務關系轉移至醫(yī)療器械公司。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個工作日（自公告發(fā)布之日起計算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結。

■B.延長信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個工作日為一個周期延長，

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

遴選標準

如果征集到1名意向投資方，則采取自主報價方式確定增資事項；如征集到1名以上的合格意向投資方，采用綜合評議的方式進行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎，結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。