關(guān)聯(lián)公告

貴州省醫療器械工業(yè)有限責任公司增資(國務(wù)院國資委監測編號:G62021GZ1000002)

2021-06-21
項目名稱(chēng):貴州省醫療器械工業(yè)有限責任公司增資(國務(wù)院國資委監測編號:G62021GZ1000002)
項目編號:GP-B-ZZ-2021091(02)
國資監測編號: G62021GZ1000002
增資金額: 本次擬對外募集資金金額2450萬(wàn)元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價(jià)值確定
信息披露日期:2021-06-21 至 2021-08-13

一、增資方基本情況

名稱(chēng)

貴州省醫療器械工業(yè)有限責任公司

基本情況

住所

貴州省貴陽(yáng)市南明區富源北路22號

法定代表人

田勁松

成立日期

1990年10月26日

注冊資本

505萬(wàn)人民幣

實(shí)收資本


類(lèi)型

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統一社會(huì )信用代碼

91520000214400595E

經(jīng)營(yíng)規模

□大    □中   ■小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)(具體范圍以許可證為準);第二類(lèi)醫療器械(具體范圍以許可證為準);液體消毒劑不含危險品);醫療器械零配件及維修,二、三類(lèi)機電產(chǎn)品、五金交電;批發(fā):硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉(含溶液)(具體以?;方?jīng)營(yíng)許可證為準)。公共建筑裝飾和裝修;住宅裝飾和裝修;建筑幕墻裝飾和裝修;提供施工設備服務(wù);電氣安裝;管道和設備安裝;其他建筑安裝;護欄網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);信息系統集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);運行維護服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);儀器儀表銷(xiāo)售;環(huán)境保護專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;住宅室內裝飾裝修;金屬門(mén)窗工程施工;家具安裝和維修服務(wù);家用電器安裝服務(wù);電子專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;實(shí)驗分析儀器銷(xiāo)售;智能儀器儀表銷(xiāo)售;機械設備銷(xiāo)售;電氣設備銷(xiāo)售;水質(zhì)污染物監測及檢測儀器儀表銷(xiāo)售;生態(tài)環(huán)境監測及檢測儀器儀表銷(xiāo)售;大氣污染監測及檢測儀器儀表銷(xiāo)售;環(huán)境應急檢測儀器儀表銷(xiāo)售;環(huán)境應急技術(shù)裝備銷(xiāo)售;特種勞動(dòng)防護用品銷(xiāo)售;勞動(dòng)保護用品銷(xiāo)售;消毒劑銷(xiāo)售(不含危險化學(xué)品);衛生用品和一次性使用醫療用品銷(xiāo)售;模具銷(xiāo)售;汞及真空設備銷(xiāo)售;包裝材料及制品銷(xiāo)售;環(huán)境監測專(zhuān)用儀器儀表銷(xiāo)售;光學(xué)儀器銷(xiāo)售;電子測量?jì)x器銷(xiāo)售;電氣機械設備銷(xiāo)售;制藥專(zhuān)用設備銷(xiāo)售;藥物檢測儀器銷(xiāo)售;醫用口罩零售;口罩銷(xiāo)售批發(fā)。

職工人數


是否含有國有劃撥土地

 

□是       ■否



職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴州省藥材有限責任公司

100%





內部決策

情    況

□股東會(huì )決議     ■董事會(huì )決議   □總經(jīng)理辦公會(huì )決議  □其他:        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

□A、國務(wù)院國資委監管   □B、中央其他部委監管

■C、省級國資委監管     □D、省級其他部門(mén)監管

□E、市級國資委監管     □F、市級其他部門(mén)監管

□G、其他監管

所屬集團或

主管部門(mén)名稱(chēng)

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司

統一社會(huì )信用代碼

91520000795274338K

批準單位名稱(chēng)

(如有)

貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司

批準單位內部決策文件

□股東會(huì )決議             ■董事會(huì )決議

□總經(jīng)理辦公會(huì )決議       □其他:批復                    

 

主要財務(wù)指   標

(單位:萬(wàn)元)

近三年年度審計報告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益

2018年

141.296241

1.88743

1.338479

4311.984404

313.623989

3998.360415

2019

154.079383

7.315417

-13.797923

3789.887908

193.499447

3596.388461

2020

30.172143

-42.900307

-42.507501

281.602485

182.549651

99.052834

最近一期財務(wù)數據

2020年5月31日

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益

114.999951

4.347754

4.347754

408.870009

304.921398

103.948611

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額2450萬(wàn)元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年6月21日

——

2021年8月13日

 募集資金用途

解決經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金,恢復醫療器械公司的經(jīng)營(yíng),還能構建產(chǎn)權結構多元化的現代企業(yè)制度,有效增強管理體制機制的靈活性,提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效率,有效提升企業(yè)市場(chǎng)競爭能力和經(jīng)濟效益。

增資方案主要內容

增資后醫療器械公司注冊資本變更為5000萬(wàn)元。鑒于醫療器械公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元(以最終備案后的評估結果為準),因此,本次增資的金額為48,718,261.65元,其中:藥材公司以現金增資24,218,261.65元,投資者以現金增資2450萬(wàn)元。

增資后企業(yè)股權結構

戰略投資者持股比例49%,原股東貴州省藥材有限責任公司同步增資,持股比例51%。

其他披露的事項

1、增資時(shí)間。(1)首期出資:首期增資的金額為23,718,261.65元,其中:藥材公司增資11,468,261.65元,投資者增資1225萬(wàn)元。增資時(shí)間為《增資協(xié)議》生效后30日內。首期增資完成后,醫療器械公司實(shí)收資本變更為2500萬(wàn)元。(2)后續出資:完成首期出資后,如醫療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營(yíng)活動(dòng),由醫療器械公司根據經(jīng)營(yíng)需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應積極籌集資金,并在發(fā)生實(shí)際資金需求前按股權比例向醫療器械公司出資,確保醫療器械公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受影響,其中:藥材公司后續出資的金額以1275萬(wàn)元為限,投資者后續出資的金額以1225萬(wàn)元為限。后續出資完成后,實(shí)收資本變更為5000萬(wàn)元。

2、運營(yíng)模式。(1.融資。股東增資到位后,如經(jīng)營(yíng)所需資金不足,由醫療器械公司通過(guò)融資解決。如向股東融資的,由股東按股權比例提供融資。(2)品牌代理。投資者應積極與設備廠(chǎng)家對接溝通,及時(shí)將其代理的所有醫療器械及耗材品牌轉由醫療器械公司代理,由醫療器械公司經(jīng)營(yíng),并在醫療器械公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷拓展品牌代理范圍,為市場(chǎng)拓展提供強有力的產(chǎn)品支撐。(3)業(yè)務(wù)關(guān)系。投資者應積極與其業(yè)務(wù)合作單位(包括醫院)對接溝通,及時(shí)將所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉移至醫療器械公司,協(xié)助醫療器械公司與其業(yè)務(wù)合作單位建立合作關(guān)系,并在醫療器械公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷拓展有實(shí)力的業(yè)務(wù)合作單位,確保合作過(guò)程中逐步實(shí)現省內三甲醫院全覆蓋,二級綜合、二級中醫院覆蓋率達到60%,使醫療器械公司具備較強的市場(chǎng)覆蓋率及競爭力。(4)配送。由于醫療器械(設備、耗材)銷(xiāo)售均涉及第三方物流配送業(yè)務(wù),且每個(gè)省份對于醫療器械配送持牌企業(yè)數量有限定,因此,醫療器械公司成立后,計劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理,同步完善倉儲庫房租賃和部分設施設備租賃,及部分硬件設施自建與自有管理控制系統采購,以滿(mǎn)足開(kāi)展醫療器械和耗材配送業(yè)務(wù)的需求。

3、業(yè)績(jì)保證。(1)最低業(yè)績(jì)保證。合作期間,藥材公司首期出資到位后,投資者的最低業(yè)績(jì)保證為醫療器械公司每年實(shí)現凈利潤最少為125萬(wàn)元。如未實(shí)現該業(yè)績(jì)保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足63.75萬(wàn)元的,不足部分由投資者現金補償藥材公司;藥材公司后續出資到位后,投資者的最低業(yè)績(jì)保證為醫療器械公司每年實(shí)現凈利潤最少為250萬(wàn)元,如未實(shí)現該業(yè)績(jì)保證,導致藥材公司年度分配的利潤不足127.5萬(wàn)元的,不足部分由投資者現金補償藥材公司。導致醫療器械公司虧損的,虧損由投資者承擔。由于醫療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫療器械公司最低業(yè)績(jì)保證,其指標并入2022年度一并考核。(2)年度業(yè)績(jì)目標。合作期間,每年度開(kāi)始之日起1個(gè)月內,雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績(jì)保證。如投資者完成該業(yè)績(jì)保證,給予經(jīng)營(yíng)管理團隊當年凈利潤10-30%的獎勵;如未完成不予獎勵,并按績(jì)效考核制度予以考核。由于醫療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定,因此,2021年度不予考核醫療器械公司年度業(yè)績(jì)保證,其指標并入2022年度一并考核。醫療器械公司2022年度業(yè)績(jì)目標為:實(shí)現收入不低于15000萬(wàn)元,凈利潤不低于450萬(wàn)元。 


二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

保證金設定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

500萬(wàn)元整

交納時(shí)間

(以到達產(chǎn)權交易機構指定賬戶(hù)時(shí)間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應提交《退出說(shuō)明》,本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據后三個(gè)工作日之內原路徑全額無(wú)息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。

意向投資方享有以下權利:

1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復;
3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。

同時(shí)意向投資方負有如下義務(wù):
1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定;
2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

 


 

擬征集新投資方數量

1名戰略投資者

投資方

資格條件

1、系依法設立并有效存續的企業(yè)法人,注冊資本3000萬(wàn)元及以上,企業(yè)(或其股東或實(shí)際控制人)具有國有或國有控股醫療器械貿易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(或擔任國有或國有控股醫療器械貿易企業(yè)高管不少于3年)。

2、具備按照約定支付增資款項的能力。

3、接受本方案所有內容。

4、接受本方案附件——《增資擴股協(xié)議》和醫療器械公司《章程》,并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

5、承諾成為醫療器械公司股東后,嚴格按照有關(guān)法律法規和政策規定開(kāi)展醫療器械公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

6、承諾將其代理的所有醫療器械及耗材品牌轉由醫療器械公司代理,將其現有的所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉移至醫療器械公司。

 

 

 

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

三、信息發(fā)布要求

信息發(fā)布方式

■A.公開(kāi)方式

□B.定向方式,批準機構:                        

信息發(fā)布期

40個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計算)

信息發(fā)布期滿(mǎn)后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結。

■B.延長(cháng)信息發(fā)布:

不變更條件,按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),

■直至征集到意向投資方

□最多延長(cháng)    個(gè)周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發(fā)布。

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)               □B.競爭性談判

C.綜合評議               □D.其他:          

遴選標準

 

如果征集到1名意向投資方,則采取自主報價(jià)方式確定增資事項;如征集到1名以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進(jìn)行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎,結合意向投資方的條件和報價(jià)等綜合因素審議選定投資方。

項目聯(lián)系人:何經(jīng)理                                                      聯(lián)系電話(huà):0851-86793166

圖片關(guān)鍵詞附件1:增資擴股協(xié)議.doc

圖片關(guān)鍵詞附件2:醫療器械公司《章程》.docx