貴州南方乳業(yè)有限公司增資(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G62021GZ1000003)
一、增資方基本情況
名稱 | 貴州南方乳業(yè)有限公司 | ||||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市石關(guān)村 | |||||||||||
法定代表人 | 王黔生 | 成立日期 | 2017/11/27 | ||||||||||
注冊資本 | 1000萬 | 實收資本 | 1000萬 | ||||||||||
類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | ||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91522726MA6EG3TK4H | 經(jīng)營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | ||||||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(生產(chǎn):乳制品【液態(tài)乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳)、乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、脫脂乳粉部分、調(diào)制乳粉)】;飲料【(蛋白飲料、果蔬汁飲料、飲用水)】;銷售:批零兼營:預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品;奶牛養(yǎng)殖;餐飲服務(wù);旅游服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)) | ||||||||||||
職工人數(shù) | 833 | 是否含有國有劃撥土地 |
□是 ■否 | ||||||||||
職工是否參與增資 | □是 ■否 | ||||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 100% | ||||||||||||
內(nèi)部決策 情 況 | □股東會決議 ■董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他: | ||||||||||||
增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國務(wù)院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 ■E、市級國資委監(jiān)管 □F、市級其他部門監(jiān)管 □G、其他監(jiān)管 | |||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520100MA6DJW692K | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件 | □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 ■其他批復(fù)
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主要財務(wù)指 標(biāo) (單位:萬元) | 近三年年度審計報告 | ||||||||||||
年度 | 營業(yè) | 營業(yè) | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
2018年 | 1713.240072 | 270.279231 | 186.974433 | 1814.962009 | 1504.552077 | 310.409932 | |||||||
2019年 | 1929.137079 | 303.281504 | 201.974948 | 5131.036271 | 3672.053995 | 1458.982276 | |||||||
2020年 | 59886.574701 | 4459.975712 | 3942.208327 | 165297.370978 | 58009.682783 | 107287.688195 | |||||||
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
2021/5/31 | 營業(yè) | 營業(yè) | 凈利潤 | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
49211.358988 | 5663.515737 | 5357.513239 | 161541.321036 | 48896.119602 | 112645.201434 | ||||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額約為22150萬元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定 | 信息發(fā)布期限 | 2021年8月12日 —— 2021年10月12日 | |||||||||
募集資金用途 | 本次募集資金主要圍繞公司牧場建設(shè)、乳品加工廠建設(shè)及技改、技術(shù)研發(fā)、營銷渠道建設(shè)等主營業(yè)務(wù)安排使用。 | ||||||||||||
增資方案主要內(nèi)容 | 外部投資者的引入將有利于盤活國有資產(chǎn),同時如引入投資者中有戰(zhàn)略投資者的情況下,有利于南方乳業(yè)聚合產(chǎn)業(yè)資源,拓寬經(jīng)營領(lǐng)域。戰(zhàn)略投資者能為南方乳業(yè)提供其他產(chǎn)業(yè)資源和提高公司運營能力的機(jī)會,實現(xiàn)公司與資源方之間的資源互補(bǔ),增強(qiáng)核心優(yōu)勢,提升南方乳業(yè)在乳制品產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭實力。在混改完成后,適時的進(jìn)行股改工作,為公司后續(xù)上市工作做好準(zhǔn)備。 增資擴(kuò)股價格不低于公司對應(yīng)的評估價值。
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增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后,原股東貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持股比例不低于70%,受讓貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)的受讓方持股比例為15%,本次增資引入投資者持股比例總額不高于15%,不低于1%。 | ||||||||||||
其他披露的事項 | 1、本項目與貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目構(gòu)成完整的股權(quán)重組項目。本次增資對價不低于貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格。 2、貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持有貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)(增資完成后股權(quán)比例)項目擬通過貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓,目前正在信息預(yù)披露中,預(yù)披露完成后將進(jìn)行信息正式披露。 3、本項目評估基準(zhǔn)日為2021年3月31日。自評估基準(zhǔn)日次日至2021年10月31日,貴州南方乳業(yè)有限公司的損益由原股東貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司享有或承擔(dān)。 4、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積,歸新老股東共同享有。 5、本次增資接受聯(lián)合體投資。 |
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 意向投資方擬投資總額的10% | |
交納時間 (以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn)) | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準(zhǔn) | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》,本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還,但不包括銀行兌付、在途等時間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項 | 確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); 同時意向投資方負(fù)有如下義務(wù): | |
擬征集新投資方數(shù)量 | 擇優(yōu)確定 | |
投資方 資格條件 | 公司引入投資者目的是為了投資者認(rèn)同公司文化,有長期合作預(yù)期的基礎(chǔ)上,利用其擁有的資源優(yōu)勢、行業(yè)地位等,助力公司跨越式發(fā)展。結(jié)合公司目的并充分考慮公司國內(nèi)上市工作安排,南方乳業(yè)在引入投資者時,設(shè)置相關(guān)資格條件,并事前對上述擬引入公司的投資者的資格進(jìn)行審查。公司對投資者設(shè)置如下資格條件: 第一,企業(yè)類型方面。擬引投資者應(yīng)為境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人或合伙企業(yè),擬引投資者之間不允許存在一致行動協(xié)議(擬引投資者之間入股后不允許存在在公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理及其重大決策事項等方面始終保持一致行動的情形)。(出具承諾書,見附件一) 第二,戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)認(rèn)同方面。擬引投資者應(yīng)認(rèn)同公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、智力資本為核心的人才管理,認(rèn)同當(dāng)前的管理模式、企業(yè)文化等經(jīng)營理念,謀取雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益。(出具承諾書,見附件二) 第三,股權(quán)清晰方面。根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》對股權(quán)糾紛的相關(guān)規(guī)定,擬引投資者應(yīng)當(dāng)“股權(quán)清晰,不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持”。(出具承諾書,見附件三) 第四,合法合規(guī)方面。為避免因股東存在違法違規(guī)行為對南方乳業(yè)上市產(chǎn)生負(fù)面影響,公司要求擬引投資者最近三年(2018.01-2021.06)內(nèi)無違法記錄和不良信譽記錄。(出具承諾書,見附件四) 第五,股權(quán)鎖定方面。為保持公司的股權(quán)穩(wěn)定性,擬引投資者需自愿承諾自持有公司股權(quán)起三年內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。(出具承諾書,見附件五) 第六,能積極維護(hù)職工隊伍穩(wěn)定,且最近36個月投資方未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形。(出具承諾書,見附件六) 第七,有利于公司發(fā)展及首次公開發(fā)行股票并上市的其他條件、法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策。(出具承諾書,見附件七) | |
增資方式 | ■貨幣出資 □非貨幣出資 |
三、信息發(fā)布要求
信息發(fā)布方式 | ■A.公開方式 □B.定向方式,批準(zhǔn)機(jī)構(gòu): |
信息發(fā)布期 | 40個工作日(自公告發(fā)布之日起計算) |
信息發(fā)布期滿后, 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發(fā)布終結(jié)。 ■B.延長信息發(fā)布: 不變更條件,按照5個工作日為一個周期延長, ■直至征集到意向投資方 □最多延長 個周期(兩選其一)。 □C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網(wǎng)絡(luò)競價 □B.競爭性談判 ■C.綜合評議 □D.其他: |
遴選標(biāo)準(zhǔn)
| 如果征集到合格意向投資方,采用綜合評議的方式進(jìn)行。以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。
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項目聯(lián)系人:潘經(jīng)理 劉經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166