貴州南方乳業(yè)有限公司增資(國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G62021GZ1000003)
一、增資方基本情況
名稱(chēng) | 貴州南方乳業(yè)有限公司 | ||||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市石關(guān)村 | |||||||||||
法定代表人 | 王黔生 | 成立日期 | 2017/11/27 | ||||||||||
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) | 實(shí)收資本 | 1000萬(wàn) | ||||||||||
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | ||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91522726MA6EG3TK4H | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 ■中 □小 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(生產(chǎn):乳制品【液態(tài)乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳)、乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、脫脂乳粉部分、調(diào)制乳粉)】;飲料【(蛋白飲料、果蔬汁飲料、飲用水)】;銷(xiāo)售:批零兼營(yíng):預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品;奶牛養(yǎng)殖;餐飲服務(wù);旅游服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)) | ||||||||||||
職工人數(shù) | 833 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
□是 ■否 | ||||||||||
職工是否參與增資 | □是 ■否 | ||||||||||||
前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||||||||
貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 100% | ||||||||||||
內(nèi)部決策 情 況 | □股東會(huì)決議 ■董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 □其他: | ||||||||||||
增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □D、省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 ■E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □F、市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □G、其他監(jiān)管 | |||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91520100MA6DJW692K | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | ||||||||||||
批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件 | □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ■其他批復(fù)
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主要財(cái)務(wù)指 標(biāo) (單位:萬(wàn)元) | 近三年年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||
年度 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | 凈利潤(rùn) | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
2018年 | 1713.240072 | 270.279231 | 186.974433 | 1814.962009 | 1504.552077 | 310.409932 | |||||||
2019年 | 1929.137079 | 303.281504 | 201.974948 | 5131.036271 | 3672.053995 | 1458.982276 | |||||||
2020年 | 59886.574701 | 4459.975712 | 3942.208327 | 165297.370978 | 58009.682783 | 107287.688195 | |||||||
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
2021/5/31 | 營(yíng)業(yè) | 營(yíng)業(yè) | 凈利潤(rùn) | 資產(chǎn) | 負(fù)債 | 所有者 | |||||||
49211.358988 | 5663.515737 | 5357.513239 | 161541.321036 | 48896.119602 | 112645.201434 | ||||||||
增資意向 | 擬對(duì)外募集資金金額 | 本次擬對(duì)外募集資金金額約為22150萬(wàn)元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定 | 信息發(fā)布期限 | 2021年8月12日 —— 2021年10月12日 | |||||||||
募集資金用途 | 本次募集資金主要圍繞公司牧場(chǎng)建設(shè)、乳品加工廠建設(shè)及技改、技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)等主營(yíng)業(yè)務(wù)安排使用。 | ||||||||||||
增資方案主要內(nèi)容 | 外部投資者的引入將有利于盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn),同時(shí)如引入投資者中有戰(zhàn)略投資者的情況下,有利于南方乳業(yè)聚合產(chǎn)業(yè)資源,拓寬經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。戰(zhàn)略投資者能為南方乳業(yè)提供其他產(chǎn)業(yè)資源和提高公司運(yùn)營(yíng)能力的機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)公司與資源方之間的資源互補(bǔ),增強(qiáng)核心優(yōu)勢(shì),提升南方乳業(yè)在乳制品產(chǎn)業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在混改完成后,適時(shí)的進(jìn)行股改工作,為公司后續(xù)上市工作做好準(zhǔn)備。 增資擴(kuò)股價(jià)格不低于公司對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值。
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增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后,原股東貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持股比例不低于70%,受讓貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)的受讓方持股比例為15%,本次增資引入投資者持股比例總額不高于15%,不低于1%。 | ||||||||||||
其他披露的事項(xiàng) | 1、本項(xiàng)目與貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目構(gòu)成完整的股權(quán)重組項(xiàng)目。本次增資對(duì)價(jià)不低于貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格。 2、貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓所持有貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)(增資完成后股權(quán)比例)項(xiàng)目擬通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)壳罢谛畔㈩A(yù)披露中,預(yù)披露完成后將進(jìn)行信息正式披露。 3、本項(xiàng)目評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年3月31日。自評(píng)估基準(zhǔn)日次日至2021年10月31日,貴州南方乳業(yè)有限公司的損益由原股東貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司享有或承擔(dān)。 4、本次增資所募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積,歸新老股東共同享有。 5、本次增資接受聯(lián)合體投資。 |
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請(qǐng), 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 意向投資方擬投資總額的10% | |
交納時(shí)間 (以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動(dòng)POS交款(針對(duì)個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn) | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》,本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項(xiàng) | 確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 意向投資方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); 同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù): | |
擬征集新投資方數(shù)量 | 擇優(yōu)確定 | |
投資方 資格條件 | 公司引入投資者目的是為了投資者認(rèn)同公司文化,有長(zhǎng)期合作預(yù)期的基礎(chǔ)上,利用其擁有的資源優(yōu)勢(shì)、行業(yè)地位等,助力公司跨越式發(fā)展。結(jié)合公司目的并充分考慮公司國(guó)內(nèi)上市工作安排,南方乳業(yè)在引入投資者時(shí),設(shè)置相關(guān)資格條件,并事前對(duì)上述擬引入公司的投資者的資格進(jìn)行審查。公司對(duì)投資者設(shè)置如下資格條件: 第一,企業(yè)類(lèi)型方面。擬引投資者應(yīng)為境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人或合伙企業(yè),擬引投資者之間不允許存在一致行動(dòng)協(xié)議(擬引投資者之間入股后不允許存在在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理及其重大決策事項(xiàng)等方面始終保持一致行動(dòng)的情形)。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件一) 第二,戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)認(rèn)同方面。擬引投資者應(yīng)認(rèn)同公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、智力資本為核心的人才管理,認(rèn)同當(dāng)前的管理模式、企業(yè)文化等經(jīng)營(yíng)理念,謀取雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件二) 第三,股權(quán)清晰方面。根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》對(duì)股權(quán)糾紛的相關(guān)規(guī)定,擬引投資者應(yīng)當(dāng)“股權(quán)清晰,不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持”。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件三) 第四,合法合規(guī)方面。為避免因股東存在違法違規(guī)行為對(duì)南方乳業(yè)上市產(chǎn)生負(fù)面影響,公司要求擬引投資者最近三年(2018.01-2021.06)內(nèi)無(wú)違法記錄和不良信譽(yù)記錄。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件四) 第五,股權(quán)鎖定方面。為保持公司的股權(quán)穩(wěn)定性,擬引投資者需自愿承諾自持有公司股權(quán)起三年內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件五) 第六,能積極維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定,且最近36個(gè)月投資方未出現(xiàn)過(guò)公司職工群體上訪的情形。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件六) 第七,有利于公司發(fā)展及首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的其他條件、法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策。(出具承諾書(shū),見(jiàn)附件七) | |
增資方式 | ■貨幣出資 □非貨幣出資 |
三、信息發(fā)布要求
信息發(fā)布方式 | ■A.公開(kāi)方式 □B.定向方式,批準(zhǔn)機(jī)構(gòu): |
信息發(fā)布期 | 40個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計(jì)算) |
信息發(fā)布期滿(mǎn)后, 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發(fā)布終結(jié)。 ■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布: 不變更條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), ■直至征集到意向投資方 □最多延長(zhǎng) 個(gè)周期(兩選其一)。 □C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) □B.競(jìng)爭(zhēng)性談判 ■C.綜合評(píng)議 □D.其他: |
遴選標(biāo)準(zhǔn)
| 如果征集到合格意向投資方,采用綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合意向投資方的條件和報(bào)價(jià)等綜合因素審議選定投資方。
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項(xiàng)目聯(lián)系人:潘經(jīng)理 劉經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166