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貴州科勻康養置業(yè)有限公司增資項目(國務(wù)院國資委檢測編號:G62020GZ1000002)

2020-09-21
項目名稱(chēng):貴州科勻康養置業(yè)有限公司增資項目(國務(wù)院國資委檢測編號:G62020GZ1000002)
項目編號:GP-D-ZK-2020128(02)
國資監測編號: --
增資金額: 不低于2068萬(wàn)
信息披露日期:2020-09-21 至 2020-11-19

一、增資方基本情況

名稱(chēng)

貴州科勻康養置業(yè)有限公司  

基本情況

住所

貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大廈6樓

法定代表人

張*

成立日期

2020年5月29日

注冊資本

1000萬(wàn)元

實(shí)收資本

1000萬(wàn)元

類(lèi)型

有限責任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

統一社會(huì )信用代碼

91522701MAAJNU9E1A

經(jīng)營(yíng)規模

□大    □中   ■小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);土地一級開(kāi)發(fā);建筑安裝工程施工;零星工程施工;文化旅游資源及項目開(kāi)發(fā);產(chǎn)業(yè)園區項目建設;房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃;酒店建設及管理;物業(yè)服務(wù);高新技術(shù)項目開(kāi)發(fā);科技中介服務(wù);房屋租賃;會(huì )議及展覽展示服務(wù);大健康產(chǎn)業(yè)項目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng);養老養生產(chǎn)業(yè)項目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng);瓶(桶)裝飲用水、預包裝食品(不含冷藏冷凍產(chǎn)品)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;金屬制品批發(fā);金屬及金屬礦批發(fā)(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控除外);非金屬礦及制品批發(fā)(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控除外);鋼材批發(fā);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險化學(xué)品除外);貿易代理;建材、裝飾材料批發(fā);塑料制品批發(fā);商品批發(fā)貿易(許可審批類(lèi)商品除外);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);石油制品批發(fā)(成品油、危險化學(xué)品除外);煤炭及制品批發(fā);汽車(chē)銷(xiāo)售(不含二手車(chē));商品零售貿易(許可審批類(lèi)商品除外);貿易咨詢(xún)服務(wù);化工產(chǎn)品零售(危險化學(xué)品除外);百貨零售(食品零售除外);鋼材零售;木制、塑料、皮革、日用品零售。涉及許可經(jīng)營(yíng)項目,應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)

職工人數

4

是否含有國有劃撥土地

 

□是       ■否



職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司

100%













內部決策

情    況

■股東會(huì )決議     □董事會(huì )決議   □總經(jīng)理辦公會(huì )決議  □其他:       

增資擴股行為決策或批準情況

國資監管機構

□A、國務(wù)院國資委監管   □B、中央其他部委監管

□C、省級國資委監管     D、省級其他部門(mén)監管

□E、市級國資委監管     F、市級其他部門(mén)監管

■G、其他監管

所屬集團或

主管部門(mén)名稱(chēng)

科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司

統一社會(huì )信用代碼

914401011906700395

批準單位名稱(chēng)

(如有)

科學(xué)城(廣州)投資集團有限公司

批準單位內部決策文件

□股東會(huì )決議             ■董事會(huì )決議

□總經(jīng)理辦公會(huì )決議       □其他                   

 

主要財務(wù)指   標

(單位:萬(wàn)元)

專(zhuān)項審計報告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益

2020




9615.722999

8725

996.2347

2019







2018







最近一期財務(wù)數據

2020年7月

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權益


-2.7393

-2.7393

9721.347

8725

996.2347

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額不低于2068萬(wàn)元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2020年9月21日

——

2020年11月19日

 募集資金用途

通過(guò)增資擴股方式募集資金,擴充公司資本實(shí)力和規模,提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力,補充流動(dòng)資金;通過(guò)引入有實(shí)力和經(jīng)驗的戰略投資者,共同合作開(kāi)發(fā)公司名下土地,實(shí)現優(yōu)勢互補,收益共享,風(fēng)險共擔。

增資方案主要內容

貴州科勻康養置業(yè)有限公司注冊資本為1000萬(wàn)元,已實(shí)繳到位,現由貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司100%持有。在增資擴股后,貴州科勻康養置業(yè)有限公司注冊資本為20408163.27元,其中,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%,投資方持股不高于51%,募集資金中,10408163.27元入股本,其余資金入資本公積;

 

增資后企業(yè)股權結構

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%,投資方持股不高于51%。

其他披露的事項

 

1、增資前的債權債務(wù)由增資后的新公司繼續承擔;

2、本次增資不涉及職工安置,所有職工均由增資后的新公司接收安置并原則上維持崗位不變;

3、在完成增資擴股后,由新公司出具新章程或章程修正案,重新組建股東會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層等機構,由引入的投資者主導項目開(kāi)發(fā),貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司以參與和監督為主。

 
















二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請, 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

保證金設定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

500萬(wàn)元整

交納時(shí)間

(以到達產(chǎn)權交易機構指定賬戶(hù)時(shí)間為準)

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款(針對個(gè)人)、轉賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應提交《退出說(shuō)明》,本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據后三個(gè)工作日之內原路徑全額無(wú)息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。

意向投資方享有以下權利:

(1)有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料;

(2)有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復;
(3)有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。

同時(shí)意向投資方負有如下義務(wù):
(1)遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定;
(2)對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數量

1名投資者

投資方

資格條件

1.  戰略投資者應為在中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人。具有完善的現代公司治理結構,具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì )信譽(yù),提供在信用中國查詢(xún)無(wú)不良記錄的文件。

2.  戰略投資者應有較強的綜合實(shí)力,股東或團隊具有豐富地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗、銷(xiāo)售實(shí)力,能在省內外等多地擁有渠道和資源以滿(mǎn)足項目開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售需要。戰略投資者或其股東應提供近五年項目開(kāi)發(fā)總計面積100萬(wàn)平方米以上和銷(xiāo)售額總計金額150000萬(wàn)元人民幣以上的案例情況及證明文件。

3.  戰略投資者提供承諾函:標的公司后續的項目開(kāi)發(fā)建設、經(jīng)營(yíng)管理等由戰略投資者牽頭運作完成,項目開(kāi)發(fā)所需資金不足部分由戰略投資者負責籌資,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司不再投入資金;戰略投資者投入項目除增資擴股款外其他所有投資自投資之日起由貴州科勻康養置業(yè)有限公司承擔不超過(guò)年化12%的財務(wù)成本,超出年化12%的財務(wù)成本由戰略投資者自行承擔。

4.  戰略投資者提供承諾函:由增資擴股后的新公司開(kāi)發(fā)建設本項目,開(kāi)發(fā)周期暫按36個(gè)月計,預期可實(shí)現不低于銷(xiāo)售額8%的凈利潤(即凈利潤與銷(xiāo)售收入的比值不低于8%),歸屬貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司的凈利潤占比不低于3.92%。

5.  戰略投資者的戰略發(fā)展重點(diǎn)與標的公司戰略發(fā)展方向有較強的互補性與協(xié)同性,認同標的公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰略目標、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)發(fā)展方向等。由戰略投資者提供不違背標的公司及股東貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)展理念的承諾函。

6.  戰略投資者應能夠給標的公司帶來(lái)關(guān)鍵資源和增量發(fā)展。能為標的公司提供一定的市場(chǎng)份額,能夠提供支撐標的公司發(fā)展的具體市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項目,能為標的公司提供業(yè)務(wù)資源和市場(chǎng)資源。由戰略投資者提供相關(guān)說(shuō)明或證明性文件。

7.  戰略投資者提供組織架構、運營(yíng)思路及承諾函:自身應具備現代公司治理的理念與經(jīng)驗,并愿意按照公司治理規則參與未來(lái)新公司管理與決策。

8.  戰略投資者提供承諾函:自持有標的公司股權之日(以完成工商變更登記之日為準)起三年內,不得轉讓、質(zhì)押或以其他方式對所持的全部或部分股權進(jìn)行處分或設置權利限制(除對貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司外;依據司法機關(guān)或仲裁機構生效的判決或仲裁裁決作出的除外)。前述三年期限屆滿(mǎn)后,其若要轉讓或質(zhì)押所持全部或部分標的公司的股權,轉讓前必須依照公司法和公司章程的規定經(jīng)股東會(huì )同意及確認,并依法進(jìn)行資產(chǎn)清算評估后,戰略投資者須按照資產(chǎn)評估價(jià)的六折計算,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司擁有優(yōu)先回購權。對于貴州科勻康養置業(yè)有限公司債務(wù)由其股東按股比承擔。

9.  戰略投資者本次增資資金來(lái)源合法,并以現金方式出資支付增資價(jià)款。

10. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

 

三、信息發(fā)布要求

信息發(fā)布方式

■A.公開(kāi)方式

□B.定向方式,批準機構:                       

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計算)

信息發(fā)布期滿(mǎn)后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結。

■B.延長(cháng)信息發(fā)布:

不變更條件,按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),

■直至征集到意向投資方

□最多延長(cháng)    個(gè)周期(兩選其一)。

□C.變更內容,重新申請信息發(fā)布。

 

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網(wǎng)絡(luò )競價(jià)               □B.競爭性談判

C.綜合評議               □D.其他:         

遴選標準

 

1、如果征集到一名的意向投資方,則采取自主報價(jià)方式確定增資事項;

2、如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方,采用綜合評議的方式進(jìn)行。從以下方面對合格意向投資方進(jìn)行遴選:(1)投資方增資價(jià)格;(2)投資方綜合實(shí)力包括:企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽(yù)、團隊經(jīng)驗、渠道資源、財務(wù)狀況及公司治理情況;(3)投資方與目標公司在文化和經(jīng)營(yíng)理念的契合度;(4)投資方與目標公司業(yè)務(wù)上的互補性及協(xié)同性;(5)投資方可為目標公司未來(lái)發(fā)展提供戰略支持:包括業(yè)務(wù)拓展、項目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等方面。

 

聯(lián)系人:胡經(jīng)理   聯(lián)系電話(huà):15186981772

        王經(jīng)理             0851-86793166